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朱雀恒心一年持有 011531

最新凈值:累計凈值:

基金類型:--

風險等級:--

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基金狀態:--

更新日期:--

日漲跌:-- 近三月:-- 近一年:-- 今年以來:--
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凈值走勢 歷史凈值
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基本資料

基金名稱 朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金

基金代碼 011531

基金管理人 朱雀基金管理有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

業績比較基準 中證800指數收益率*50%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*25%+中債綜合全價(總值)指數收益率*25%

風險收益特征 混合型基金,中風險等級

成立日期 2021年3月1日 

產品要素

投資目標

在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。


資產配置比例

基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(含存托憑證資產)占基金資產的比例為50%-95%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


風險收益特征

      本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。


基金經理

認/申購費

認購費率

認購金額(M

認購費率

M100

1.20%

100≤M500

0.80%

M≥500

每筆1,000


申購費率

申購金額(M

申購費率

M100

1.50%

100≤M500

1.00%

M≥500

每筆1000


贖回費

對于本基金每份基金份額,本基金設置1年鎖定期限,1年后方可贖回,贖回時不收取贖回費。


運作費

基金管理費率1.5%/年
基金托管費率0.25%/年


直銷渠道

本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺(含微網站)。

名稱:朱雀基金管理有限公司

住所:西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路8號一棟二樓

辦公地址:上海市浦東新區海陽西路555號前灘中心第58層

法定代表人:梁躍軍

成立時間:2018年10月25日

電話:021-20305888

傳真:021-20305999

聯系人:吳佳妮

客服電話:400-921-7211(全國免長途話費)

網址:www.kair-aoyama.net

個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺(含微網站)辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業務,具體交易細則請請參閱本公司網站。網上直銷交易平臺網址:  https://trade.rosefinchfund.com/etrading


代銷渠道

機構名稱

客服電話

網址

招商銀行股份有限公司

95555

www.cmbchina.com

廣發證券股份有限公司

020-66338888

www.gf.com.cn

華泰證券股份有限公司

95597

https://www.htsc.com.cn/


發行文件

    招募說明書

      定期報告

        銷售公告

          其他公告

            關注
            微信

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