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朱雀安鑫回報A 008469

最新凈值:累計凈值:

基金類型:--

風險等級:--

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基金狀態:--

更新日期:--

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基本資料

基金名稱  朱雀安鑫回報債券型發起式證券投資基金A

基金代碼  A類:008469      

基金管理人 朱雀基金管理有限公司        

基金托管人 興業銀行股份有限公司 

業績比較基準 中債新綜合財富(總值)指數收益率*85%+滬深300 指數收益率*5%+恒生指數收益率*5%+金融機構人民幣活期存款利率(稅后)*5%  

風險收益特征 債券型基金,中低風險等級

成立日期 2020年3月18日

          

產品要素

投資目標

在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。


資產配置比例

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的 50%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


風險收益特征

本基金為債券型基金,一般而言,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

本基金可投資于科創板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨投資科創板股票的特殊風險,本基金投資科創板的風險詳見招募說明書。


基金經理

  • 柳雯青

    柳雯青女士,西南財經大學金融學碩士、管理學學士?,F任朱雀基金公募投資部固收投資總監。具有15年證券、基金從業經驗,先后任職于興業銀行股份有限公司資金營運中心和富國基金管理有限公司。曾于富國基金管理有限公司管理全國社保、企業年金和金融機構所委托的固收類專戶,2016年獲得全國社會保障基金理事會"3年服務社保表彰"。

    TA管理的基金

認/申購費

認購費率

認購金額(M)

A類基金份額認購費率

M<100萬

0.60%

100萬≤M<300萬

0.40%

300萬≤M<500萬

0.20%

M≥500萬

每筆1,000元


申購費率

申購金額(M)

A類基金份額申購費率

M<100萬

0.80%

100萬≤M<300萬

0.50%

300萬≤M<500萬

0.20%

M≥500萬

每筆1000元


贖回費

持有期限(N

A類基金份額贖回費率

N<7日

1.50%

7日≤N<30日

0.30%

30日≤N<180

0.10%

N≥180

0.00%


運作費

基金管理費率

0.6%/年

基金托管費率

0.1%/年


直銷渠道

本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺(含微網站)。

名稱:朱雀基金管理有限公司

住所:西安經濟技術開發區草灘生態產業園尚稷路8號一棟二樓

辦公地址:上海市浦東新區海陽西路555號前灘中心第58層

法定代表人:梁躍軍

成立時間:2018年10月25日

電話:021-20305888

傳真:021-20305999

聯系人:夏燕

客服電話:400-921-7211(全國免長途話費)

網址:www.kair-aoyama.net

個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺(含微網站)辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業務,具體交易細則請參閱本公司網站。網上直銷交易平臺網址: https://trade.rosefinchfund.com


代銷渠道

機構名稱客服電話網址
興業銀行股份有限公司95561www.cib.com.cn
廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn
上海天天基金銷售有限公司4001818188fund.eastmoney.com
北京蛋卷基金銷售有限公司400-159-9288https://danjuanapp.com
上海好買基金銷售有限公司4007009665www.ehowbuy.com
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
開源證券股份有限公司95325、400-860-8866www.kysec.cn
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
上?;匣痄N售有限公司400-820-5369www.jiyufund.com.cn 
北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059www.hcfunds.com
浙江同花順基金銷售有限公司952555
www.ijijin.cn


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      招募說明書

        銷售公告

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